自购大戏上演吗,基金公司上月赎回基金1

作者:股票论坛

  每经记者 徐皓 发自上海

  早报记者 柯智华  

  10月21日,大盘开盘报3009点。

  经过10月份大涨后,11月机构纷纷选择赎回来了结获利,基金公司也不例外。

  南方基金公司赎回了一年前申购的南方中证500指数基金,转而换购了5000万元旗下南方沪深300指数型基金,以及3000万元南方深成指ETF联接基金。

  据wind资讯统计,11月份以来共有3家基金公司对旗下4只基金进行赎回,赎回金额总计1.23亿元,创下今年以来单月基金公司赎回总量的第三高。

  南方中证500的交易无疑是一次成功的自购。从2009年9月末认购新基金至今,一年收益20%,投入的5000万元增值1000万元。

  第三次赎回潮

  一年前南方中证500发行时,大盘点位也正处于3000点上下。经过一年的冲高回落反弹来来回回后,上证指数又再度回到“原点”,但这一年中代表中小盘股的中证500指数却有超过40%的涨幅。

  wind资讯统计显示,11月份,3家基金公司对其旗下4只基金发生赎回,分别为国海富兰克林赎回旗下国富沪深300基金2478万元、赎回国富弹性市值3373万元、国泰基金赎回国泰纳斯达克100基金3318万元、光大保德信基金赎回旗下光大保德信动态优选3150万元。

  不过,在此时点,南方基金断然全部赎回了中证500指数基金,转而申购了全市场指数沪深300,以及深成指ETF联接基金。

  上述赎回累计金额为1.23亿元,尽管赎回量不大,但是该金额为今年以来基金公司赎回旗下基金的月度第三高。

  无独有偶,10月13日,万家基金公司斥资800万元自有资金申购了大盘指数基金——万家上证180指数。同时还申购了700万元万家公用事业。而就在一个月前,万家基金赎回了部分持有近1年的债券基金万家稳健增利。

  此前,基金公司于今年8月大举赎回旗下基金,创下今年单月赎回量最高纪录,当月4家基金公司共计赎回旗下9只基金累计4.94亿元。

  大盘刚移步3000点,基金公司又掀自购潮。

  不过,由于今年三季度A股为单边上扬市,基金公司的赎回主要集中在债券基金,当月债券型基金赎回量占比过半,分别为华夏基金赎回华夏债券C2.09亿元、泰信基金赎回泰信双息双利5065万元、南方基金赎回南方多利增强A1611万元、南方基金赎回南方多利增强C1601万元。

  统计近年来基金公司自购情况,会发现一个非偶然性的有趣现象——指数整数位附近往往是基金公司自购股票型基金的高发区。

  基金公司赎回旗下基金单月排名第二的月份,为今年4月份,当月基金公司累计赎回额为2.35亿元。由于A股今年上半年持续下跌,基金公司当时赎回的主要为偏股型基金,其中,诺安基金公司分两次赎回旗下基金诺安股票1.57亿元、诺安基金分两次累计赎回诺安平衡1408万元、大成基金分两次累计赎回旗下大成创新成长6432万元。

  在4000点、3000点和2000点附近,基金公司均有超平均水平的集中自购。而由于大盘指数穿越3000点关口的次数最多,因而在这个指数位附近积累了大量基金公司自购份额,其中又以股票型基金居多。

  业内人士分析,基金公司赎回有多种原因,其一,基金公司自身对资金有需求,因此选择赎回;其二,基金公司看淡后市规避风险;其三,基金公司赚钱了,选择获利了结。

  最早可回溯到2007年初。彼时上证指数第一次爬上3000点,基金公司自购基金的热情陡然提升,1月中便有五家基金公司分别自购了旗下8只偏股型基金。

  一个有意思的现象是,今年基金公司的每次大幅赎回,均发生在市场经过大幅上涨的次月。其中,今年3月份上证指数上涨58点,7月份上证指数上涨239点,10月份上涨指数上涨323点。

  而当2008年6月,牛市结束后指数拦腰折断重回3000点时,轰轰烈烈的自购热潮又开始了,有7家基金公司在该月自购偏股型基金。

  申购货币基金

  最有戏剧性的一幕出现在2009年的三季度,指数从谷底重新爬升至3000点,又再度冲高回落。而就在市场摇摆不定的这段时间中,基金公司掀起了史上最大规模的集中自购潮。有15家基金公司先后买入旗下股基,其中超大手笔不乏其主——华夏基金买入1.5亿元,华安基金买入6000万,汇添富买入5000万。

  在大举赎回的同时,11月份基金公司对旗下基金的自购也创了下半年以来的新高,11月份基金公司累计自购旗下资金总额为3.14亿元。

  而如今大盘经过一年摇摇晃晃之后再度回到3000点,基金公司有针对性的自购似乎又开始上演。

  市场人士分析认为,基金公司自购旗下基金一般出于两种情况,其一为出于市场营销需要,其二为看好后市上涨空间。从11月份的自购来看,基金的自购多数出于被动自购——即为了市场营销的需要。

  不过,好买基金此前对基金公司自购行为的研究显示,基金公司自购从整体来看,对未来的大盘走势指示意义不高,而购买何只基金对该基金未来的表现也没有明确的指示意义。投资人不宜以此作为参考,揣测大盘未来走势和个别基金的表现。

  资料显示,11月份基金自购最多的是货币基金——华宝兴业基金公司自购华宝兴业货币B1.5亿元,而申万巴黎基金自购申万巴黎货币基金1200万元。

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  货币市场基金主要投资于短期票据,类似于活期存款。选择“活期存款”而不是股票市场,一定程度代表了基金公司对A股市场的看淡。

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  一些基金公司也选择自购新发的股票基金,但市场人士分析称,这或许来自今年巨大的新基金发行压力。

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  今年以来,基金审批采取五通道同时开闸,由于基金获批发行集中,使得基金集中发行。11月处于发行同档期的基金超过20只,这其中多只出于市场营销发行的需要,而选择基金公司自购旗下发行基金。如国海富兰克林自购国富中小盘5200万元、长信基金自购长信量化先锋2000万元等。

  11月的转变

  事实上,基金公司对基金的申赎变化,主要来自11月货币紧缩政策预期,在货币紧缩政策下,10月仍在加仓股票基金的基金公司,11月减仓股票基金。

  根据统计,由于今年10月份大涨,基金公司加大了对股票基金的买入,3家基金公司共计对各自旗下基金实行累计申购1.13亿元,其中高仓位的指数基金亦出现大额申购。如南方基金申购旗下南方沪深300基金6035万元,申购南方深成ETF联接基金3000万元。

  ◎ 相关新闻

  ETF上月净赎回 65.83亿份创新高

  早报记者 柯智华   

  实际上,获利了结更具有代表性的是ETF(交易所交易基金)的净赎回。

  根据上海证券交易所公布的数据,上证180ETF和上证50ETF在11月1日至11月28日4个星期,累计出现净赎回65.83亿份。其中,申购总额为150.96亿份,赎回总额为216.79亿份,分别创下历史新高。

  可比数据是,在10月份大涨时,ETF基本为净申购。多家基金公司此前表示,其旗下ETF基金在11月份,均遭到了机构的大量赎回。

  分析人士称,ETF申购赎回由于成交额大,因此参与其中的一般为机构投资者。

  一位基金人士称,机构投资者如社保、保险资金对市场都有自己的判断,会自选择申购或赎回,做波段操作,10月份大涨,正好选择赎回了结获利。

  11月部分基金申购赎回情况一览

  基金代码 基金简称         区间净申购金额   区间收益率 基金类型

  (万元)             (%)

  240007.OF 华宝兴业货币B     15000           0.18         货币市场型基金

  450009.OF 国富中小盘         5200               0             普通股票型基金

  160121.OF 南方金砖四国     2000                           QDII基金

  530006.OF 建信核心精选     2000               0.46         普通股票型基金

  519983.OF 长信量化先锋     2000              -0.89         普通股票型基金

  590005.OF 中邮核心主题     1500              -4.31         普通股票型基金

  310338.OF 申万巴黎货币     1200               0.11         货币市场型基金

  530011.OF 建信内生动力     1000               0             普通股票型基金

  450008.OF 国富沪深300         -2477.89          -7.11         增强指数型基金

  360011.OF 光大保德信动态优选  -3149.89      -1.55         偏股混合型基金

  160213.OF 国泰纳斯达克100     -3318           2.2         QDII基金

  450002.OF 国富弹性市值     -3372.80          -1.99         普通股票型基金

  数据来源:Wind资讯

  

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